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好配资炒股开户线上 9月30日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.053,跌0.01%

发布日期:2024-11-05 23:50    点击次数:179

好配资炒股开户线上 9月30日基金净值:嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.053,跌0.01%

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本站消息,9月30日,嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.053元,累计净值为1.053元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨0.37%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.51%,现金占净值比1.56%。

该基金的基金经理为赵国英、陈硕,基金经理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.3%。基金经理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.28%。

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